【2025年最新】日本のヘッジファンドランキングおすすめ7選！個人でも出資できる運用会社を厳選紹介！

「個人投資家でも出資できるヘッジファンドはある？」
「初心者向けに特におすすめな運用会社は？」

ヘッジファンドは、業界に精通した投資のプロが資産を運用するため、一般的な株式投資や投資信託と比べて高い利回りが期待できる運用先として人気が高まっています。

さらに、多様な戦略と柔軟な対応で下落相場におけるリスクを抑えつつ利益を狙える点も、ヘッジファンドならではの魅力です。

昨今は金融資産の動きが複雑化し、従来の運用手法だけでは対応が難しくなってきていることから、ヘッジファンドをはじめとするオルタナティブ投資の重要性が個人投資家の間でも急速に高まっています。

本記事では、資産運用をプロに任せたい方や、投資信託から一歩進んだ運用を検討している方に向けて、個人投資家でも利用可能な日本国内のおすすめヘッジファンドランキングを紹介します。

 初心者にもおすすめのヘッジファンド！

	ハイクア インターナショナル	アクション	GFマネジメント
年利	12%（固定）	25.07% 2024年実績	過去平均29% ※
おすすめ ポイント	事業融資による堅実リターン  年12%の安定した利回り  3か月毎に配当を受け取れる  代表や投資先企業の信頼性が高い	毎月安定したリターン  2024年度の実績は＋25.07%  複数戦略でリスクヘッジ  会社や代表の実態が明確  情報の公開度が高い	UBS、モルガンスタンレー 出身のファンドマネージャー  年平均リターン29％  過去5年で277%の運用成績  中長期投資向けのヘッジファンド
最低投資額	500万円	500万円	1000万円  (500万～相談可)
無料相談	可能	可能	可能
公式サイト	こちら	こちら	こちら

 ランキングの続きはこちら

日本のおすすめヘッジファンド運用会社ランキング｜個人投資家も投資できる国内ファンドを厳選！

ヘッジファンドというと米国を中心とした海外の富裕層向けファンドをイメージする方も多いかもしれませんが、日本国内にも運用実績のあるヘッジファンドは存在します。

ただし、日本のヘッジファンドや私募ファンドの多くは、最低でも数千万円～1億円以上の出資を前提としており、主に機関投資家や超富裕層を対象とした運用が中心となっているのが実情です。

その中で、個人投資家が実際に出資できるファンドはごくわずかであり、非常に限られた貴重な選択肢といえるでしょう。

本ランキングでは、実際に個人投資家の資産を受け入れていることが確認できた国内ヘッジファンドのうち、初心者にも比較的取り組みやすい7社を厳選してご紹介します。

ファンド名 / 運用会社名	主な特徴・戦略	想定利回り／実績利回り	最低投資額
1. ハイクアインター ナショナル	事業融資による貸付利息	年間利回り12% (固定)	500万円
2. Action	アクティビスト投資 多様な分散投資	2024年度実績 : +25.07％	500万円
3. GF Management	J-Prime戦略 (中長期投資)	過去5年平均 : 年29％ (+277％成長)	1000万円 ※500万円〜相談可
4. ヘッジファンド証券	ヘッジファンド仲介	設定来187％ (2011年～11年間)	1000万円
5. ヘッジファンド ダイレクト	ヘッジファンド投資助言	平均年利10%超の ファンドを中心に紹介	2000万円
6. ベイビュー・ アセット・マネジメント	伝統資産からオルタナティブまで幅広く対応	年間利回り10％を目標 とした運用	非公開
7. 日本エンジェルズ・インベストメント	ベンチャー企業や事業への投資	非公開	5万円～100万円程

ランキング1位: ハイクアインターナショナル｜ベトナムへの事業融資で利回り12%

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング第1位は、年利12％の高配当とシンプルな事業融資型スキームが魅力のハイクアインターナショナルです。

実体経済に根ざした安定的な収益モデルと、3カ月ごとの配当によるキャッシュフローの良さ、そして最低500万円から投資可能という手軽さを兼ね備えている点から、第1位に選出しました。

公式サイト	ハイクアインターナショナル公式サイト
運用会社	ハイクアイインターナショナル合同会社
代表社員	梁榮徹
設立	2023年 (※SAKUO VIETNAM設立：2011年)
投資対象	ベトナム企業 (SAKUO VIETNAMへの事業融資)
年間利回り	年間利回り12% (3ヶ月ごとに3％の配当)
配当の受取り	3ヶ月ごとに受取、または再投資
投資対象者	個人・法人
最低投資額	500万円
投資方法	問い合わせ→オンライン面談または対面で相談 (無料)
おすすめ ポイント	・事業融資による堅実なリターン ・年12%の安定した利回り ・3か月毎に(3％×年4回)配当を受取可 ・6年で約2倍の資産形成が可能

ハイクア・インターナショナル（以下、ハイクア社）は、2023年に設立された日本の運用会社です。

グループ会社であるベトナムの日系企業 SAKUKO Vietnam Co., Ltd.（以下、SAKUKO社） に対する事業融資を通じて、投資家に年利12%の固定配当を提供する新興国企業融資型ファンドを運用しています。

配当は年4回（3月、6月、9月、12月）に分けて支払われ、各回3％ずつ、年間で12％の利回りを受け取れます。

たとえば500万円を投資すれば、3ヶ月ごとに15万円、年間で60万円の配当（税引前）を受け取れ、運用6年で資産はおおよそ2倍に増える計算です。

投資の仕組みはシンプルで、投資家がハイクア社に出資し、ハイクア社がその資金をSAKUKO社に貸し付けます。

SAKUKO社は約定通りに利息をハイクア社に返済し、ハイクア社はその利息をもとに投資家へ配当を行うという流れです。

ベトナムは金利水準が高く、銀行からの借入には年10〜14％の金利がかかることもあるため、直接融資には高い需要があります。

融資先であるSAKUKO社は、ベトナム国内で日本製品専門店35店舗、スイーツ店11店舗、ビジネスホテル2棟を展開し、年商は約25億円に達します。

また、2025年にはベトナムのUPCOM市場への上場を予定しており、さらなる事業拡大を進めています。

ハイクア社への投資は、最低投資額が500万円からと、一般的なヘッジファンドに比べて参加しやすく設計されています。

価格変動のない企業融資型のため、株式や債券よりも運用が読みやすく、資産目標に向けた計画的な運用が可能です。

3カ月ごとの安定した配当や、新興国の成長性を取り入れたい方にも適した選択肢といえるでしょう。

ハイクア社では、公式サイトから無料の資料請求や個別相談が可能なので、まずは相談を通じて情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

\ まずは無料相談から /

公式サイト：https://hayqua-international.co.jp/

ランキング2位: アクション｜トレイダーズインベストメント元代表取締役によるアクティビスト投資

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング第2位は、実績公開の透明性と高いパフォーマンスが魅力の「アクション（Action）」です。

ランキング3位: GFマネジメント｜日本の大型株で年間平均リターン29%

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング第3位は、堅実な日本大型株を中長期で運用し、高い累積リターンを誇る「GFマネジメント」です。

ランキング4位: ヘッジファンド証券｜日本株運用ファンドへのプロ仲介を行う

ランキング第4位にランクインしたのは、ヘッジファンド証券株式会社。2010年設立の同社は、個人投資家向けにヘッジファンド投資の紹介・仲介を行う日本国内では数少ない証券会社です。

公式サイト	ヘッジファンド証券公式サイト
運用会社	ヘッジファンド証券株式会社
代表	植頭隆道
設立	2010年
投資対象	日本株 (マーケット・ニュートラル戦略)
年間利回り	設定来187％ (2011年～11年間、2022年3月末時点) ※取扱いファンドが投資先としているファンドの過去の実績 ※ 成功報酬控除後の比率
最低投資額	1000万円
投資方法	問い合わせ→口座開設→詳細説明
おすすめ ポイント	・市場変動に左右されにくい運用スタイル ・長期にわたる＋187％の累積リターン実績 ・強気相場では上昇分を取りこぼす場合もあるが、守りに強い運用スタイル

ヘッジファンド証券の主な仲介先は「エピック・バリアント・ファンド」と呼ばれる日本株式ファンドで、割安株を買い、割高株を空売りする「マーケット・ニュートラル戦略」を採用している点が特徴です。

この手法は相場全体の値動きに左右されにくく、守りに強い運用スタイルとして評価されています。

実際、2011年の運用開始から2022年3月末の11年間で累積＋187％という成果を上げており、長期的な安定性が数字にも表れています。

同ファンドの直近の運用リターンは以下の通りです。

2011年	9.00%
2012年	-14.07%
2013年	53.66%
2014年	20.28%
2015年	7.35%
2016年	5.55%
2017年	6.45%
2018年	-14.76%
2019年	23.35%
2020年	17.49%

年間成績を見ると2013年の＋53.66％や2019年の＋23.35％と大きなプラスを記録した年がある一方、2012年や2018年のようにマイナス10％を超える年もあるようです。

マーケット・ニュートラル戦略でも下落リスクを完全に排除できるわけではありませんが、全体としては着実に利益を積み上げてきた点が強みといえるでしょう。

同社の最低投資額は1,000万円からと高めに設定されており、投資ハードルはランキング1位～3位のファンドと比較するとやや高めです。

さらに仲介型の仕組みであるため、投資先ファンドの手数料に加えて仲介会社への費用も発生し、実質的なリターンは手数料控除後で判断する必要があります。

総合すると、ヘッジファンド証券は「相場変動に強く、安定性を重視する投資スタイル」を求める人に適しており、最低投資額の高さやリターン特性を理解したうえで検討するのが望ましいファンドといえます。

ランキング5位: ヘッジファンドダイレクト｜海外ヘッジファンドに特化した投資助言会社

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング第5位は、日本の個人投資家に向けて、海外ヘッジファンドへの投資をサポートする「ヘッジファンドダイレクト」です。

公式サイト	ヘッジファンドダイレクト公式サイト
運用会社	ヘッジファンドダイレクト株式会社
代表	高岡壮一郎
設立	2008年
事業内容	ヘッジファンド投資助言事業
投資助言 契約額累計	1432億円（2024年12月末時点）
最低投資額	2000万円
投資方法	公式サイトより問い合わせ
おすすめ ポイント	・優良な海外ヘッジファンドに投資できる ・過去の実績として平均年利10%超のファンドを中心に紹介 ・投資後も継続的な情報提供と定期レポートで安心 ・紹介実績が豊富

同社は米国やシンガポール、イギリスなどの世界のヘッジファンドを専門に仲介を行っている会社で、代表の高岡壮一郎氏は「富裕層のためのヘッジファンド投資入門」や「富裕層のNo.1投資戦略」など富裕層向けの資産運用関連書籍でも有名です。

ヘッジファンドダイレクトの最大の特徴は、日本の個人投資家が直接投資することの難しい実績のある海外ヘッジファンドに、仲介を通じてアクセスできる点です。

世界の10万本以上のファンド情報をもとに、独自の基準で最適な投資先を選出し、第三者的な視点から最適なファンドを提案を受けることができます。

取り扱うファンドは非公開ながら、マルチストラテジー型、グローバルマクロ型、クオンツ戦略、イベントドリブンなど様々で、市場全体の動きに依存せず、世界経済の成長を取り込むことが可能な点も、魅力の一つと言えるでしょう。

一方で、最低投資額は2000万円からと投資ハードルはやや高めです。また、海外籍ファンドは為替リスクの影響を受けることに加え、手数料体系が国内ファンドに比べて複雑な場合もあり、実質的な利回りを見極めるには慎重さが求められます。

サービス利用料	初年度：初期費用3%（投資予定金額に対して/税抜） 2年目以降：継続手数料0.9%/年 3年未満にファンドを変更する際の助言料：投資予定金額の3.0%（税抜）
行政書士費用	15,000円〜
海外送金手数料	5,000円前後（送金先・銀行等により異なる）
ファンド側の報酬	管理報酬：2%前後/年 成功報酬：運用益に応じて20～40%/年
解約時手数料	取得日から1年未満：契約解除直前の評価額の3%（税抜） 取得日から2年未満：契約解除直前の評価額の2%（税抜） 取得日から3年未満：契約解除直前の評価額の1%（税抜） 海外からの送金手数料：5,000円前後（送金先・銀行等により異なる）

総じて、ヘッジファンドダイレクトは「一定の資金規模とリスク許容度を備え、海外の多様な運用戦略に関心のある方」にとって、検討に値する選択肢といえるでしょう。

ランキング6位: ベイビューアセットマネジメント｜日本最大の独立系運用会社

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング第6位は、日本国内の独立系運用会社では最大級の規模を誇り、年金基金や機関投資家向けに本格的な資産運用サービスを提供している「ベイビューアセットマネジメント株式会社」です。

公式サイト	ベイビューアセットマネジメント公式サイト
運用会社	ベイビューアセットマネジメント株式会社
代表	八木健
設立	1998年
投資対象	・日本株式/米国株式/グローバル株式 ・債券 ・マルチアセット ・プライベートエクイティ/プライベートデットなど
年間利回り	年間利回り10％を目標とした運用（償還前のファンド利回りは基本非公開） (例：「Bayview日本株式ロングショート」は設定来の年率0.46％） (例：「USマイクロキャップ株式」は設定来の年率11.9%)
最低投資額	私募ファンドの最低投資額は非公開
投資方法	問い合わせ
おすすめ ポイント	・顔が見える運用が安心 ・運用歴20年以上で金融商品取引業者にも登録がある ・自社運用ファンドや海外他社運用ファンドなど、多数の商品から選べる

ベイビューアセットマネジメントは株式・債券・マルチアセット・プライベートアセット（未公開株）など、幅広い資産クラスに対応した商品を提供しており、運用戦略もロング・ショート、クオンツ、スマートベータ、ベンチャーキャピタル型と多岐にわたります。

現在運用が続いているファンドの運用成績は非公表であり、取り扱い商品も多数あるので一口には言えませんが、例として同社が取り扱う株式型ファンドの一部では年率10％超のリターンを目指す運用方針が設定されています。

ただし、実際のパフォーマンスは年によってばらつきがあり、プラス10％を超える年もあれば、マイナスに転じるケースもあるようです。

そのため同社への出資を検討する際には、これら私募ファンドの戦略や対象資産、過去の市場環境と運用実績など、直接問い合わせのうえ十分な情報収集を行うことが望ましいでしょう。

なお、ベイビューは私募ファンドのほかに、2022年4月から個人投資家でも購入可能な公募投資信託「グローバル・サプライチェーン：愛称「賢者の設計」」の運用も開始しました。

このファンドは、世界の大手企業（例：フォーチュン・グローバル500に名を連ねる企業など）が支払いを約束した売掛債権（未回収の請求書）を短期間買い取り、回収されるまでの期間に一定の利回りを得る仕組みです。

最低投資金額は100万円、信託報酬は1.218%と、一般の投資信託と比べると高めに設定されています。

ランキング7位. 日本エンジェルズ・インベストメント株式会社｜ベンチャー・事業ファンドを運用

ランキング7位に紹介するのは、2000年設立の日本エンジェルズ・インベストメント株式会社（NAIC）です。

公式サイト	日本エンジェルズ・インベストメント公式サイト
運用会社	日本エンジェルズ・インベストメント株式会社
代表	若井眞
設立	2000年
投資対象	・ベンチャー企業のエクイティ ・多様な業界のプロジェクト (将来的には、新興市場の株式 /クレジット/リアルアセット/FX等)
年間利回り	非公開
最低投資額	5万円～100万円 (ファンドによって異なる)
投資方法	問い合わせ ※ただし現在募集中のファンドなし
おすすめ ポイント	・多様な投資スキーム ・少額からの参加が可能

NAICは、創業以来「ベンチャーへのエクイティ投資を通じた新産業育成」に注力してきた、国内でも数少ないエンジェル投資のパイオニアです。

NAICが運用するファンドは、スタートアップを支援する「ベンチャーファンド」と、既存事業の成長を狙う「事業ファンド」に分かれています。

過去の出資実績には、ウェブリオ（オンライン辞書Weblio）、AITalkのエーアイ株式会社（高品質音声合成エンジン）、ハリーズ（製造装置メーカー）など、業界横断的なベンチャー企業が含まれ、広義な産業支援へ挑戦してきた歩みが見て取れます。

ただし、スタートアップ投資である以上、元本保証がなく、流動性も低い点には留意が必要です。プロジェクトによっては契約期間が数年から数十年におよぶものもあり、長期的視野での資産配分の一部として検討するのが現実的といえます。

現在は新規出資の募集が行われていないものの、今後のファンド募集に興味のある方は、NAICの公式ホームページを定期的にチェックするとよいでしょう。

以上、2025年最新の個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキング7選を解説しました。

どのヘッジファンドが向いているかは、投資家の趣向やリスク許容度、投資目標などによって異なるため、なるべく複数のファンドに資料請求や問い合わせを行い、直接話を聞いたうえで、自分に合った投資先を選ぶことが大切です。

ヘッジファンドは情報が限られている分、「自分から動いて情報を得る姿勢」が成功への第一歩といえるでしょう。

個人投資はできないが知っておきたい日本国内主要ヘッジファンド一覧

個人投資家が実際に出資できるヘッジファンドを紹介してきましたが、国内にはほかにも多くの機関投資家向け私募ヘッジファンドが存在します。

これらのファンドは原則として富裕層や法人、年金基金などを対象にしていて、個人が直接アクセスすることは一般的には難しいものの、プライベートバンクや証券会社経由で関わるケースもあります。

以下に、日本国内で存在感を示す機関投資家向け私募ヘッジファンドを一覧でまとめました。

ファンド名	特徴・戦略
スパークス・アセット・マネジメント	日本最大級の独立系。日本株アクティブ／ロングショート戦略で機関投資家から高評価。
シンプレクス・アセット・マネジメント	機関投資家向け老舗ヘッジファンド。市場中立型戦略など。
タワー投資顧問	オルタナティブ投資に特化した国内独立系投資顧問会社。
ストラテジックキャピタル	企業価値向上を目的としたアクティビスト戦略で知られる。
エピック・パートナーズ	割安株のロング、割高株のショートによるマーケット・ニュートラル運用。
アズカル・アセットマネジメント	非対称性投資のヘッジファンド。アメリカ証券化債券、インド市場、ベンチャー企業への投資。
暁翔キャピタル	日本の中小型株に対するロング・ショート戦略。
アリシオン・キャピタル・マネジメント	ロングショート／マルチストラテジー戦略。
アーカス・インベストメント	日本株のロング・ショート戦略。
キャプラ・インベストメント・マネジメント	レラティブ・バリュー／クライシス・アルファなどの多角的戦略。
GCIアセット・マネジメント	クオンツベースのマルチストラテジー型。
サムライ・キャピタル	不動産を中心としたファンドを組成。
ハヤテインベストメント	日本株（ベンチャー、中小型企業など）。

これらのファンドは、一般的な個人投資家が直接出資するには高額な資産や専門的な経路が必要となるケースがほとんどです。

しかし、新聞や専門誌などでも頻繁に取り上げられることが多く、その動向や運用方針は、ヘッジファンドの戦略的な特徴や市場全体の動き、プロの投資家の視点を知る上でも非常に参考になります。

実際に出資するかどうかに関わらず、こうした情報に触れておくことは、個人投資家としての視野を広げる上でも有効でしょう。

ヘッジファンドに関する基礎知識を初心者向けに解説

いざヘッジファンドで資産運用をしたいと思った際には、うまく利回りを出したりリスクを回避するために基礎知識を知っておく必要があります。

ここからは、ヘッジファンドの仕組みや投資信託との違いなど、投資判断の前に知っておきたい基礎知識を初心者でもわかるよう解説しましょう。

ヘッジファンドとは？仕組みと特徴

ヘッジファンドとは、少人数の投資家から私募形式で資金を集め、柔軟な運用戦略によって絶対的なリターンの獲得を目指すファンドのことです。

預かり資産は投資能力に長けたヘッジファンドマネージャーが代わりに運用、運用で得た利益を投資家へ還元する仕組みです。

ヘッジファンドの運用対象は株式や債券に限らず、不動産、為替、デリバティブ、未公開株など多岐にわたり、空売り（ショート）やレバレッジ、裁定取引などの手法も用いられます。

運用の自由度が高く、市場の上昇・下落に関わらず収益を狙える一方で、情報開示が限定的で、リスクの把握やファンド内容の理解が難しいという面もあります。

ヘッジファンドは、機関投資家や富裕層を主な対象としてきましたが、近年では個人投資家向けの私募ファンドも登場しており、分散投資の一環として注目を集める存在となっています。

ヘッジファンドと投資信託の違い

ヘッジファンドと投資信託はどちらも「資金を集めて運用する」仕組みですが、募集形式・運用戦略・リスク・手数料・対象投資家などに大きな違いがあります。

	ヘッジファンド	投資信託
募集形式	私募形式	公募形式
投資家の層	機関投資家や富裕層などの限られた人数の投資家	不特定多数の一般投資家
運用の自由度	高い (空売り・レバレッジ・多資産投資)	限定的 (伝統的資産に限定)
想定リターン	市場平均を超える高リターン志向	市場平均程度のリターンを目指す設計が多い
収益目標	絶対収益を目標として、相場環境に関わらず収益を狙う	相対収益を目標とするため ベンチマーク指標を上回れば良い
運用制限	金融庁から厳しい制限を受けない	金融庁から厳しい制限を受ける
手数料率	成功報酬型 (運用益に連動) +管理手数料	信託報酬中心 (固定)
流動性	低め (ファンドによる)	高い（原則いつでも換金可能）
最低投資額	1000万円～と高額	100円～と少額
情報開示	限定的 (レポート・開示義務が少ない)	定期開示あり (目論見書・運用報告書など)

1. 募集形式の違い

投資信託は「公募形式」で販売されており、誰でも証券会社や銀行を通じて少額から手軽に購入できるのが特徴です。

一方、ヘッジファンドは「私募形式」で募集され、一定以上の資産や投資経験を持つ適格投資家や富裕層、機関投資家などに限定されるのが一般的です。

限られた数の投資から資金を集めるという構造から、投資者あたりの再投資額は1000万円～数億円と高額になります。

2. 運用戦略の自由度

投資信託は、金融庁の規制のもとで運用されており、空売りやレバレッジといった値動きの大きい手法は原則として認められておらず、主に株式や債券などの伝統的な資産に分散投資する低リスク志向の運用手法が採られています。

一方、ヘッジファンドは、マクロ戦略・ロングショート・デリバティブ取引など、柔軟かつ高度な運用手法を駆使して、高いリターンを追求します。

相場の上昇・下落にかかわらず収益を狙える戦略的自由度の高さが、ヘッジファンドの最大の強みです。

3. 情報開示と透明性

投資信託は、金融庁の規定に基づいて定期的に目論見書・運用報告書・月次レポートなどが公開され、透明性の高い運用が行われます。

一方、ヘッジファンドは情報開示が限定的で、投資家自身が理解し判断する必要があります。

4. リターンとリスクの違い

投資信託の収益目標は相対収益といわれており、TOPIX（東証株価指数）や日経平均株価などの市場平均に近い安定的なリターンを目指すことを目標にしています。

一方のヘッジファンドは、相場状況に関係なくプラスのリターン（絶対収益）を狙うことを目的としています。

株式や債券にとどまらず、金・先物・デリバティブなど多様な資産に投資し、空売りやレバレッジといった戦略を駆使することで、上昇相場だけでなく下落相場でも柔軟に利益を狙います。

その分、運用リスクや戦略の複雑さも高くなる場合があり、投資判断にはより高度な知識が求められます。

5. 手数料体系の違い

投資信託では、主に以下の3つのタイミングで手数料が発生します：

• 購入時（購入手数料）
• 運用中（信託報酬）
• 解約時（信託財産留保額）

一方、ヘッジファンドでは運用中の「基本報酬」に加えて、利益が出た場合にのみ発生する「成功報酬」が大きな特徴です。

この成果連動型の報酬体系により、運用者のインセンティブが高まり、投資家と同じ方向を向いた運用がなされやすい仕組みになっています。

	投資信託	ヘッジファンド
購入手数料	購入価格の1～3％	ー
信託報酬 (基本報酬)	運用中の純総資産額の年率0.5～2%	運用残高に対し、年率1～2％が運用手数料として発生
信託財産留保額	解約時の基準価額の0.1%～0.3%	ー
成功報酬	ー	運用で出た利益に対して10～20％

6. 流動性・換金性の違い

投資信託は通常、毎営業日に換金できる高い流動性があります。

一方、ヘッジファンドは四半期や年1回など、解約できるタイミングが限定されるケースが多く、ファンドによっては資金拘束期間が長くなることもあります。

7. 情報開示の違い

投資信託では、目論見書や月次レポートなどを通じて、運用方針や投資銘柄、運用実績といった情報が定期的に公開されます。

投資家はこうした情報をもとに、納得のいく判断がしやすいという利点があります。

一方でヘッジファンドは、情報開示に積極的ではないのが一般的です。

運用戦略の詳細を公開すると、競合ファンドに模倣されるリスクがあるためです。

特に独自戦略を武器にしているファンドほどその傾向は顕著なので、ヘッジファンドに投資をする際は、先方に問い合わせをして具体的な運用方針の認識合わせをする必要があります。

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	ハイクア インターナショナル	アクション	GFマネジメント
年利	12%（固定）	25.07% 2024年実績	過去平均29% ※
おすすめ ポイント	事業融資による堅実リターン  年12%の安定した利回り  3か月毎に配当を受け取れる  代表や投資先企業の信頼性が高い	毎月安定したリターン  2024年度の実績は＋25.07%  複数戦略でリスクヘッジ  会社や代表の実態が明確  情報の公開度が高い	UBS、モルガンスタンレー 出身のファンドマネージャー  年平均リターン29％  過去5年で277%の運用成績  中長期投資向けのヘッジファンド
最低投資額	500万円	500万円	1000万円  (500万～相談可)
無料相談	可能	可能	可能
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ヘッジファンドの歴史と最新のヘッジファンド市場動向

ヘッジファンドの歴史は所説あるのですが、1949年に社会学者のアルフレッド・ジョーンズという人が設立したファンドが起源といわれています。

富裕層の資産を減らさないことを目的とし、「市場の下落リスクをヘッジしながら収益を狙う」という考え方のもとに運用されており、ファンド組成当時から、成果報酬・レバレッジ・ショートの活用など、現在のヘッジファンドの基盤になる運営体制を行っていました。

過去の経済動向にあわせて、ヘッジファンドの人気や運用手法、成績も変化してきました。

現在では、AIやアルゴリズムを活用した最先端の戦略を採用するファンドや、世界中の資産に分散投資するグローバルヘッジファンドが増加。

機関投資家からの資金も流入し、存在感を強めています。

直近の2022年にはインフレ加速や利上げ、ロシアのウクライナ侵攻などで金融市場が混乱し、世界のヘッジファンドにとって2008年以来最悪の年といわれましたが、それでも運用資産総額は約4兆6,000億ドル（約670兆円）に達しています。

日本ではまだ数は限られるものの、私募形式で個人投資家にも門戸を開くヘッジファンドが少しずつ登場し始めています。

「貯蓄から投資へ」という流れの中で、今後は国内ヘッジファンド市場の裾野がさらに広がることが期待されます。

ヘッジファンドのメリットとデメリット

ヘッジファンドで資産運用する際の、主なメリットとデメリットを簡潔に整理します。

ヘッジファンドのメリット

ヘッジファンドの魅力のひとつは、多額の資金をプロに任せることで、手間をかけずに本格的な分散投資が実現できる点です。

特に1000万円を超えるような高額資金を、何十種類もの金融商品に自分で分散投資しようとすれば、それぞれの銘柄の将来性や市場動向を見極める必要があり、相当な労力と投資センスが求められます。

その点、ヘッジファンドでは、投資経験に長けたヘッジファンドマネージャーを中心とする運用チームが、株式や債券といった伝統的な資産に加え、不動産・金・先物・デリバティブなどの幅広い金融商品を対象に戦略的かつ柔軟に運用します。

投資先の調査・分析も専門スタッフがチームで行うため、個人では難しい高精度のポートフォリオ運用が可能です。
そのため、投資初心者であっても、プロの知見とノウハウを活用しながら、リスクを抑えた効率的な資産運用が期待できます。

ヘッジファンドのデメリット

一方で、解約や換金の自由度が低い点には注意が必要です。

多くのヘッジファンドでは、四半期ごとや年に1〜2回といった限られたタイミングでしか解約できない場合があり、急な資金ニーズに対応しづらいのがデメリットのひとつです。

しかし、これは高い利回りを安定して狙うための仕組みでもあります。

高額な資金を運用するヘッジファンドでは、自由解約を認めてしまうと途中売却が必要になり、パフォーマンス低下や戦略の崩壊につながりかねません。

あらかじめ解約期間を設定することで運用資金を安定して確保し、不利なタイミングでの売却を避けられるため、長期的な利回り向上にもつながるのです。

また、近年は紹介した「ハイクア・インターナショナル」などのように、柔軟な解約条件を設けているファンドも登場しています。

こうした制約と利回りのバランスを理解し、自分の投資スタイルに合ったファンドを選ぶことが重要です。

ヘッジファンド投資がおすすめな人・おすすめしない人の特徴

ここまでのヘッジファンドの解説をふまえて、資産運用先としてヘッジファンドが向いている人、ヘッジファンド投資をおすすめしない人の特徴は以下の通りです。

ヘッジファンド投資がおすすめな人の特徴

投資の神様ウォーレン・バフェットも、「理解できないものに投資するな」と述べています。

ヘッジファンドのすべての戦略を理解する必要はありませんが、どんな資産に、どんな方針で投資し、どのようなリスク対策を取っているか。

これらを最低限把握していないと、自分に合ったファンド選びは難しくなります。

また、1000万円以上の資産があっても知識不足や忙しさから預貯金に眠らせている方には、プロによるリスク管理と分散投資で運用を任せられるヘッジファンドはおすすめです。

ちなみに、米国の名門ハーバード大学の基金（HMC）は、2023年時点でポートフォリオの31%をヘッジファンドに割り当てています。

2021年にはヘッジファンド部門だけで年間16%の利回りを記録し、同期間に米国株式の比率を31% → 14%に減らす一方、ヘッジファンドは21% → 33%へと拡大。

市場の変動が激しい中でも安定した成果を見込める運用手法として、ヘッジファンドが評価されている証といえるでしょう。

ヘッジファンド投資をおすすめしない人の特徴

ヘッジファンドは「絶対収益」を目指すものの、元本保証ではなくマイナスになるリスクも当然あります。

運用方針や投資対象を理解しないまま利回りだけに注目すると、一時的な含み損に動揺して早期解約してしまい、大きな損失に繋がることもあります。

また、FXや仮想通貨のように短期で利益を求める人にも不向きです。

ヘッジファンドは基本的に中長期的な視点でじっくり資産を増やす運用設計となっており、日々の値動きで売買するようなスタイルとは相性がよくありません。

ヘッジファンド選びで失敗しないための重要ポイント

ヘッジファンドは魅力的な投資手段ですが、仕組みが複雑な分、事前のチェックが重要です。

ここでは、後悔しないファンド選びのために押さえておきたい5つのポイントを解説します。

ヘッジファンド投資は運用資産の一部に留める

ヘッジファンドは高いリターンが期待できる一方で、元本保証がなく、市場変動や運用成績によって資産が変動するリスクもあります。

また、解約できるタイミングが限られるなど、流動性が低いという特徴もあるため、急な資金需要には対応しづらい点にも注意が必要です。

こうした特性を踏まえ、全資産を投入するのではなく、中長期的に運用できる余裕資金の一部として活用するのが望ましいといえます。

ファンドマネージャーの経歴と投資戦略を確認する

ヘッジファンドの成果は、ファンドマネージャーの力量に大きく左右されると言っても過言ではありません。過去の運用実績、専門分野、所属していた金融機関や出身校など、経歴からその実力や信頼性を見極めることが重要です。

また、どの市場にどのような戦略でアプローチしているかという運用方針も確認し、戦略のロジックが自分のリスク許容度や運用方針と合っているかをチェックしましょう。

運用リスクの高いファンドは避ける

ヘッジファンドは運用会社によって運用手法はさまざまです。ヘッジファンドはリスクをコントロールする手法を持つ一方、レバレッジ取引や空売りなどハイリスク戦略を用いる場合もあります。

そのファンドがどの程度のリスクを取っているのか、最大損失想定や過去のドローダウン（下落幅）などの情報を事前に確認しておくことが大切です。

手数料体系・解約条件・ロックアップ期間を確認する

前述の通り、ヘッジファンドでは「成功報酬＋運用管理費」の手数料体系が一般的です。表面的な利回りだけでなく、実際に得られる手取りリターンを把握するには、これらの手数料の割合や仕組みを正確に理解しておくことが重要です。

また、多くのヘッジファンドでは四半期ごとの解約やロックアップ期間（一定期間解約できない期間）などが設けられており、資金の流動性は投資信託などに比べて低めです。これは運用の安定性を保つための仕組みですが、急な資金需要がある方には注意が必要です。

「いつ・どのくらいの手数料がかかるのか」「どのタイミングで換金できるのか」といった基本条件は、必ず事前に確認しておきましょう。

投資詐欺に遭わないための知識を身に着ける

前述の通り、ヘッジファンドは私募形式で投資家を募るため、運用内容の情報開示が限定的です。この仕組みを悪用した詐欺的ファンドも存在し、その代表例が「ポンジスキーム」です。

ポンジスキームでは、新たな出資者から集めた資金を既存投資家への配当に流用し、あたかも順調に運用されているように見せかけます。しかし、運用実態はなく、資金が集まらなくなれば突然破綻し、資産を持ち逃げされるリスクがあります。

ポンジスキームでは、以下のような謳い文句で投資話を持ちかけられます。

これらは、投資の本質である「リスクとリターンは表裏一体」という原則に反しています。

ヘッジファンドを選ぶ際は、過去の実績・開示情報の有無・運用体制の透明性を必ず確認し、不自然な高利回りや不確かな紹介ルートには慎重に対応することが、資産を守る第一歩となります。

【世界ランキング】アメリカを中心とした世界のヘッジファンド

ヘッジファンドの中心地といえば、やはりアメリカ。日本国内のファンドだけでなく、世界的に著名なファンドの動向を知ることは、視野を広げるうえでも有益です。

以下は、世界で高い実績を持つヘッジファンドを累計利益ベースでまとめたランキングです。

こちらは、英LCHインベストメンツが公表した2024年末までのヘッジファンド運用益ランキングです。

本ランキングに登場しているファンドは、いずれも世界中の機関投資家や超富裕層から資金を集め、独自の運用体制で高い収益を上げてきた名門ファンドです。

たとえば、累計利益830億ドルで3年連続首位となったシタデル（Citadel）は、米国に本社を置く世界最大級のマルチストラテジー型ヘッジファンドで、グローバルに1000人超の運用プロフェッショナルを擁しています。

DEショーやミレニアムも同様に、多数の戦略を同時に走らせる「分散型のクオンツ×裁量運用」が強みです。

近年は、こうした複数の運用手法を組み合わせる「マルチ戦略」型の大型ファンドが好成績を収める傾向にあります。

続くブリッジウォーターは、マクロ経済の動向を軸とした「グローバルマクロ戦略」で知られ、創業者レイ・ダリオの投資哲学は日本でも注目されています。

エリオットはアクティビスト戦略を得意とし、企業への積極的な関与を通じて株主価値の向上を図る手法が特徴です。

日本でも「分散投資」や「長期保有」が投資の基本とされていますが、世界のトップヘッジファンドの実例を見ても、高度な戦略分散やアクティブ運用の徹底も成功の一因であることが理解できます。

今後は、日本でも複数戦略を柔軟に組み合わせた運用や長期リターンを意識したプロフェッショナルな運用スタイルが広まれば、こうした世界水準の成功事例もより身近なものになっていくかもしれませんね。

おすすめのヘッジファンドに関するよくある質問

おすすめのヘッジファンドに関するよくある質問をまとめました。

まとめ｜個人投資家におすすめの日本ヘッジファンドランキング【2025】

本記事では、個人投資家が実際にアクセスできる日本国内のおすすめヘッジファンドを厳選してご紹介しました。

ヘッジファンドは市況の上下に関わらず「絶対収益」を追求する運用スタイルが特徴です。

相場環境に左右されにくい資産運用を目指したい方にとって、有力な選択肢の一つといえるでしょう。

気になるファンドがあれば、まずは気軽に資料請求や問い合わせをしてみるのがおすすめです。

特に、ランキング上位3社は情報開示が明確で、はじめての方にも相談しやすいでしょう。

個人投資可能な日本のおすすめヘッジファンドランキングおさらい 

ファンド名 / 運用会社名	主な特徴
1. ハイクアインターナショナル	・事業融資による貸付利息 ・年間利回り12% (固定) ・最低投資額500万円  問い合わせはこちら
2. Action	・ｱｸﾃｨﾋﾞｽﾄ投資/多様な分散投資 ・2024年度実績：+25.07％ ・最低投資額500万円  問い合わせはこちら
3. GF Management	・J-Prime戦略 ・過去5年平均 : 年29％ ・最低投資額1000万円 ※500万円〜相談可  問い合わせはこちら
4. ヘッジファンド証券	・ヘッジファンド仲介 ・設定来11年で+187％ ・最低投資額1000万円  問い合わせはこちら
5. ヘッジファンドダイレクト	・ヘッジファンド投資助言 ・平均年利10%超のファンド中心に紹介 ・最低投資額2000万円  問い合わせはこちら
6. ベイビュー・ アセット・マネジメント	・伝統資産からｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞまで幅広く対応 ・年間利回り10％を目標とした運用 ・最低投資額は非公開  問い合わせはこちら
7. 日本エンジェルズ・インベストメン	・ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業や事業へ投資 ・運用利回りは非公開 ・最低投資額は5万円～100万円程  問い合わせはこちら

投資方針がまだ明確でない方も、まずは情報収集の第一歩として、実際の運用資料を取り寄せてみてください。